Inledning

När en leverantörsfaktura ska gå via autogiro och ej remittering så behöver man manuellt bokföra en betalning i dagboken.

1. Börja med att hantera leverantörsfakturan i dokumentcenter
Det är viktigt att fakturans fakturanummer står i kolumnen för referensnummer

2. Öppna dagboken och skapa en ny bunt manuellt

3. Skapa en ny linje manuellt genom att trycka på + och följ sedan nedan steg

1. Börja med att välja rätt bilagstyp för linjen, om ni är osäkra på vilket nr ni ska välja så kan ni markera fältet och sedan trycka på mellanslagstangenten och sedan Enter för att göra en frisökning.
   
   
2. Fyll sedan i fakturans nummer som lades in i dokumentcenter i kolumnen korsreferensnummer.
   Finns fakturan i systemet så kommer systemet att automatiskt hitta fakturan och fylla i nödvändiga uppgifter.
   Finns fakturan ej i systemet så får ni manuellt fylla i summa, konto Debit, Konto Kredit och momskoder.
   När ni bokför denna bunt i systemet så kan ni gå in på leverantörens huvudbok och kontrollera att det har blivit rätt
   
   
3. Enligt vårt exempel nedan så fylls leverantörsnumret i detta fält
4. Enligt vårt exempel nedan så fylls konto 1930 i detta fält
   Observera att detta är endast ett exempel

Vänligen kontrollera uppgifterna innan ni bokför bunten