Remittering: Registrere remitteringsposter

Remitteringsposter opprettes automatisk ved bokføring av inngående faktura.

Forutsetter at leverandøren har de rette innstillingene som bl.a  kontonr adresse og avkryssing for Remittere. Legg også inn Vårt kundenr siden dette brukes ved remittering med melding.

Bokfør den inng.fakturaen som beskrevet i artikklene om Postering av bilag på en linje / Postering av bilag på to linjer.

Viktige felter ved bokføring:  

• Rett leverandørkonto
• Rett fakturabeløp
• Fakturanr legges inn i Postnr feltet
• Rett forfallsdato - denne hentes fra betalingsbetingelser på leverandørkortet
• KID hvis oppført

Ved bruk av dokumentsenter i Quick3 tolkes disse feltene og fylles ut automatisk, men det er uansett greit å ta en visuell kontroll på at de er riktige.
Hvis KID ikke fylles ut blir posten remittert med melding. Meldingen vil da bestå av Fakturanr og Vårt kundenr. Dette legges ut automatisk.
Hvis du har annen tekst du ønsker skal  komme med som melding kan dette skrives i KID feltet. 

NB!  Bunten må bokføres for at remitterte poster skal bli oppdatert under Remittering.

Kreditnota

Kreditnota må krysses mot fakturaen på forhånd for å redusere saldoen på fakturaen.  Dette gjelder også evt andre bilag som man ønsker å trekke fra før remittering.

Remitteringsliste -> Sende poster

Alle remitteringsposter blir tilgjengelig under Remittering. Generering av remitteringsfil gjøres også fra dette bildet.