Kurs innen Regnskap / Dokumentsenter / Tilknyttede registre

Forslag til kursplan innen regnskap med tilhørende rutiner og funksjoner:

Menystruktur – Kort grunnleggende

• Hjem – Menyoppbygging
• Brukermanual
• Fanevelger
• Utskriftsmodus
• Menyplassering øvre høyre hjørne.
• Alt = vise snarveier
• Effektiv navigering
  1. Alt H
  2. Alt Q
  3. Alt K  etc
  4. Alt+Ctrl D
• Hurtigtaster - brukermanualen
• Åpne / lukke faner - Esc
• Lagre faner - Ctrl+S

KURS 1

Oppsett relatert til regnskap

• Klientinnstillinger
  • Oppsett sekvenser og bilagstyper
  • Kontoreferanser: Regnskap, Renter og Gebyr, Innkjøp
  • Bankkontoer
• Kontoplan
  • Standard kontoplan eller konvertert
  • Mva koder
  • Betydning av dimensjoner, prosjekt/art/avdeling
  • Ignorer/tillat/krever dimensjoner
  • SAF-T koder
• Oppsett av Mvakoder, kontoreferanser
• Reskontro, konto kunde/leverandør
• Konteringsoppsett for varer
  • Oppbygging av systemet, vare - varegruppe - kontogruppe - konto
  • Bokføringsregler
  • Viktig for salg, automatisk kostnadsføring og innkjøp.
  • Sammenhenger mellom bokføringsregler og kontogrupper
  • Kontogruppeliste
  • Konsekvenser ved feil

KURS 2

Dokumentsenter

• Registrering av bilag
  • Alternativer for innhenting av bilag, EHF, epost, skann, manuelt
  • Tolkeregler
• Oppsett/klargjøring
  • Konteringstyper
  • Konteringsoppsett
  • Konteringsoppsettvelger: fra leverandør, kunde, konteringstypen
  • Oppsett på leverandør
• Bilagsregistrering/kontering
  • Konteringsoppsett / Manuell kontering
    • Husk dimensjoner
  • Bokføring av bilag
  • Hvis fakturakontroll med autobokføring -> kan ikke bokføre i dokumentsenteret. -> Bruk PO matching
• Attestering
• Attestering med Q3 App
• Oppslag / lenker
  
  
• Andre funksjoner: 
  • Arkivering av dokumenter
  • Opprett dokumenter for manuelle bilag ført i dagbok.

KURS 3

PO-Matching / Fakturakontroll

1. Forklaring av automatikk bestilling - varemottak - fakturakontroll (enkelt, skape forståelse for hvordan systemet fungerer)

• Fakturakontroll fra dokumentsenter
• Fakturakontroll fra mottak med autobokføring (mindre vanlig)
• Fakturakontroll uten autobokføring (mindre vanlig)

2. Konteringsoppsett for frakt, gebyr, indirekte frakt/avgifter

3. Innstilling på leverandør

4. Egen konteringstype -> Gir faner for fakturakontroll

5. Automatisk tolking / klargjør for fakturakontroll

6. Hent varemottak

7. Matche linjer

• Klarere avvik
• Flytte over frakt/gebyr varer
• Indirekte toll og avgifter
• Kontroller total 
• Bokfør

KURS 4

Regnskap Oppslag, Søk, Rrapporter

• Hovedboksøk, dagbok
• Rapporter
  • Drill Down rapport
  • Rapporter fra regnskap
  • Rapporter på varegruppenivå
  • Dashboard
• Innsikt

Periodiske rutiner

• År/Perioder/Mvaterminer
  • Oppsett for mva-terminer
• Mvaoppgjør
  • Kontrollere/bokføre mvaoppgjør
  • Feilrapportering
  • Tilleggsposteringer/tilleggsoppgjør
  • Innsending av mvaoppgjør
  • Mva-spesifikasjon
• Periodeavslutning
• Årsavslutning

Dimensjoner

• Hvorfor bruke dimensjoner?
• Oppsett av dimensjoner
• Prosjektregnskap -> individregnskap
  • Individ
  • Prosjektnr
  • Art
• Avdelingsregnskap
• Profil

Reskontro

• Reskontro / kontonr
• Rutiner for reskontro rydding
• Valuta/Agio
• Rapporter
• Purrerutiner

KURS 5

Bokføring fra Dagbok

• Dagbok, postering, bokføring med oppslag
  • Husk dimensjoner
• Import bilag:
  • Droppe fil inn i dagbok:  Oppretter da bunt.

Bokføring av salg/journaler

• Kontering for fakturaer
• Fakturajournal
  • Feil i kontering
  • Autogodkjenning
• Kasse/Kasseoppgjør
  • Oppsett for kassekonti/oppgjørskonto
  • Kontering for kontantsalg
  • Kasseoppgjør 

OCR

• Kid på ordre/faktura
• Import av OCR fil. Kommer automatikk

Remittering

• Oppsett for Remittering
• Referanse for remittering
• Remitterings transaksjoner
• Eksport av remitteringsfil
• Import av remitteringsfil (automatikk kommer)

Bankavstemming

• Automtatisk matching mot kontoutskrift fra bank
• Generere konteringsrader

KURS 6

Kapitalvaresalg

• Litt innledende om konseptet kapitalvaresalg
• Individregnskap / Prosjektregnskap
• Viktigheten av
  • Korrekt oppsett for kapitalvaresalg (varegrupper, kontogrupper)
  • Korrekt utførelse av salg ny/brukt
  • Korrekt utførelse av innbytte
  • Fakturering av påkost / påkost etter salg
  • Automatisk kostnadsføring i denne forbindelse
  • Kretsløpskontroll (solgte individer)
  • Individer på lager (lagerverdi)

KURS 7

Viktige avstemminger/feilsøk

• Hovedbok i balanse
• Hovedbok mot Aldersfordelt saldoliste Kunder og Leverandører
• Hovedbok mot Åpen postliste Kunder og Leverandører
• Hovedbok mot Lagerverdiliste deler/utstyr
• Hovedbok mot Lagerverdiliste individer/kapitalvarer
• Rapporter skal stemme pr mnd slutt:  202501, 202502, 202503 etc
• Avvik må feilsøkes, oppklares og korrigeres
• Har noen rapporter som verktøy
• Se mer detaljer i artikkel 
  • https://quick3.freshdesk.com/nb-NO/support/solutions/articles/48001079702-avstemming-individer-pa-lager-mot-regnskap
  • https://quick3.freshdesk.com/nb-NO/support/solutions/articles/48000946847-avstemming-lagerverdiliste-mot-regnskap
  • https://quick3.freshdesk.com/nb-NO/support/solutions/articles/48001218965-rapport-lagerverdi-periodeavvik
•