Kurs innen Regnskap / Dokumentsenter / Tilknyttede registre

Endret Thu, 9 Okt ved 12:01 PM

Forslag til kursplan innen regnskap med tilhørende rutiner og funksjoner. Det er en fordel å ha vært gjennom rutiner for grunnleggende manøvrering og bruk av Quick3, siden dette ikke omhandles i disse kursene.

Viser til noen enkle tips:

Menystruktur – Kort grunnleggende

Hjem – Menyoppbygging
Brukermanual
Fanevelger
Utskriftsmodus
Menyplassering øvre høyre hjørne.
Alt = vise snarveier
Alt+Ctrl = snarvei til tabsider
Hurtigtaster se brukermanualen
Effektiv navigering
- Alt H
- Alt Q
- Alt K etc
- Alt+Ctrl D
Åpne / lukke faner - Esc
Lagre faner - Ctrl+S

KURS 1

Oppsett relatert til regnskap

Klientinnstillinger
- Oppsett sekvenser og bilagstyper
- Kontoreferanser: Regnskap, Renter og Gebyr, Innkjøp
- Bankkontoer
Kontoplan
- Standard kontoplan eller konvertert
- Mva koder
- Betydning av dimensjoner, prosjekt/art/avdeling
- Dimensjoner: Ignorer/tillat/krever
- SAF-T koder
Oppsett av Mvakoder, kontoreferanser
Reskontro, konto kunde/leverandør
Konteringsoppsett for varer
- Oppbygging av systemet, vare - varegruppe - kontogruppe - konto
- Bokføringsregler
- Viktig for salg, automatisk kostnadsføring og innkjøp.
- Sammenhenger mellom bokføringsregler og kontogrupper
- Kontogruppeliste
- Konsekvenser ved feil

KURS 2

Dokumentsenter

Registrering av bilag
- Alternativer for innhenting av bilag, EHF, epost, skann, manuelt
- Tolkeregler
Oppsett/klargjøring
- Konteringstyper
- Konteringsoppsett
- Konteringsoppsettvelger: fra leverandør, kunde, konteringstypen
- Oppsett på leverandør
Bilagsregistrering/kontering
- Konteringsoppsett / Manuell kontering
  - Husk dimensjoner
- Bokføring av bilag
- Hvis fakturakontroll med autobokføring -> kan ikke bokføre i dokumentsenteret. -> Bruk PO matching
Attestering
Attestering med Q3 App
Oppslag / lenker
Andre funksjoner:
- Arkivering av dokumenter
- Opprett dokumenter for manuelle bilag ført i dagbok.

KURS 3

PO-Matching / Fakturakontroll

1. Forklaring av automatikk bestilling - varemottak - fakturakontroll (enkelt, skape forståelse for hvordan systemet fungerer)

Fakturakontroll fra dokumentsenter
Fakturakontroll fra mottak med autobokføring (mindre vanlig)
Fakturakontroll uten autobokføring (mindre vanlig)

2. Konteringsoppsett for frakt, gebyr, indirekte frakt/avgifter

3. Innstilling på leverandør

4. Egen konteringstype -> Gir faner for fakturakontroll

5. Automatisk tolking / klargjør for fakturakontroll

6. Hent varemottak

7. Matche linjer

Klarere avvik
Flytte over frakt/gebyr varer
Indirekte toll og avgifter
Kontroller total
Bokfør

KURS 4

Bokføring fra Dagbok

Dagbok, postering, bokføring med oppslag
- Husk dimensjoner
Import bilag:
- Droppe fil inn i dagbok: Oppretter da bunt.

Bokføring av salg/journaler

Kontering for fakturaer
Fakturajournal
- Feil i kontering
- Autogodkjenning
Kasse/Kasseoppgjør
- Oppsett for kassekonti/oppgjørskonto
- Kontering for kontantsalg
- Kasseoppgjør

OCR

Kid på ordre/faktura
Import av OCR fil. Kommer automatikk

Remittering

Oppsett for Remittering
Referanse for remittering
Remitterings transaksjoner
Eksport av remitteringsfil
Import av remitteringsfil (automatikk kommer)

KURS 5

Regnskap Oppslag, Søk, Rapporter

Hovedboksøk, dagbok
Rapporter
- Drill Down rapport
- Rapporter fra regnskap
- Rapporter på varegruppenivå
- Dashboard
Innsikt

Periodiske rutiner

År/Perioder/Mvaterminer
- Oppsett for mva-terminer
Mvaoppgjør
- Kontrollere/bokføre mvaoppgjør
- Feilrapportering
- Tilleggsposteringer/tilleggsoppgjør
- Innsending av mvaoppgjør
- Mva-spesifikasjon
Periodeavslutning
Årsavslutning

Dimensjoner

Hvorfor bruke dimensjoner?
Oppsett av dimensjoner
Prosjektregnskap -> individregnskap
- Individ
- Prosjektnr
- Art
Avdelingsregnskap
Profil

Reskontro

Reskontro / kontonr
Rutiner for reskontro rydding
Valuta/Agio
Rapporter
Purrerutiner

KURS 6
Kontoavstemming / Bankavstemming

Kommer ny versjon av rutinen ila høsten.
Se artikkel i brukermanualen 'Kontoavstemming'
Importveiviser må klargjøres
Automtatisk matching mot kontoutskrift fra bank
Generere konteringsrader

Kapitalvaresalg

Litt innledende om konseptet kapitalvaresalg
Individregnskap / Prosjektregnskap
Viktigheten av
- Korrekt oppsett for kapitalvaresalg (varegrupper, kontogrupper)
- Korrekt utførelse av salg ny/brukt
- Korrekt utførelse av innbytte
- Fakturering av påkost / påkost etter salg
- Automatisk kostnadsføring i denne forbindelse
- Kretsløpskontroll (solgte individer)
- Individer på lager (lagerverdi)

KURS 7

Viktige avstemminger/feilsøk

Hovedbok i balanse
Hovedbok mot Aldersfordelt saldoliste Kunder og Leverandører
Hovedbok mot Åpen postliste Kunder og Leverandører
Hovedbok mot Lagerverdiliste deler/utstyr
Hovedbok mot Lagerverdiliste individer/kapitalvarer
Rapporter skal stemme pr mnd slutt: 202501, 202502, 202503 etc
Avvik må feilsøkes, oppklares og korrigeres
Har noen rapporter som verktøy
Se mer detaljer i artikkel