Omlegging til ny kontoplan

I Quick3 er det enkelt å legge om til ny kontoplan.   Siden alt av referanser mellom kontoplan og hovedbok/regnskap går på id-referanser kan du enkelt bare endre kontonr direkte på kontoen i kontoplanen.  Alle føringer mot det gamle kontonr blir da automatisk videreført til det nye.  Og alle tabeller/oppsett som viser til et kontonr vil vise til det nye kontonr.

Ved endring får du spørsmål om du faktisk ønsker å endre, og ved å velge ‘Ja’ utføres endringen.  Det du må være sikker på er at den kontoen du ønsker å flytte over til er ledig.  Hvis den er opptatt får du feilmelding om ‘duplikat kontonr’ som ikke tillates.  Du må da frigjøre kontonr for deretter å endre på nytt.   Det kan slik sett bli en noe omstendelig prosess hvis det er mange kontonr som skal flyttes, som f.eks ved omlegging til Ny standard kontoplan.

Et tips kan være å skrive ut en kontoplan først, og noterer på ønsket kontonr. Deretter kan du jobbe deg gjennom kontoplanen i Quick3 ut fra den. Da vil du enkelt kunne se om et kontonr er opptatt eller ledig.
Det er også en fordel å ha utskrift av Saldobalanse/Regnskap før man starter for å ha noe å sammenligne med.

Det spiller ingen rolle om det er mange eller få posteringer mot kontoen, fremgangsmåten er den samme.

Når det gjelder kassekonti kan det nok være en fordel å ikke ta de mens kassa er i bruk siden kontiene er aktive i kassebildet.

Det er et område som ikke endres, og det er spesialtilpassede Rapportoppsett for regnskapet.  Der må du endre summeringsintervaller manuelt hvis dette blir berørt av de endringene du gjør i kontoplanen.

Kontonr som ikke er i bruk, og som dere ikke ønsker å beholde, kan slettes.  Inne på kontoen under fanen ‘Siste bevegelser’ vil du se om det finnes posteringer på kontoen.  Det er uansett sperre mot å slette en konto som er i gruk, så dette vil da gi en feilmelding. 

Hvis det er enkelte konti som skal slås sammen finner du eget meny-valg for dette inne på kontoen.  Fra oversikten du får opp søker du opp ‘kontonr 2’ og du krysser av for hvilken av kontiene som skal beholdes.

Alle føringer og oppsett flyttes da over til det kontonr som skal beholdes.