Kassaavräkning

Ändrad den Tors, 22 aug. vid 10:08 F.M.

Kassaavräkning i Quick 3

Denna manual är avsedd för att guida dig genom processen att utföra en kassaavräkning i Quick 3. Följ stegen noggrant för att säkerställa en korrekt avräkning av din kassa.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Steg 1 Dagens betalsätt Crona POS 

Logga in i Crona POS och ta fram dagens betalsätt
OBS! Tänk på att dagens betalsätt endast innefattar DAGENS betalsätt.


Summering

Här ser ni alla dom olika betalsätten som har använts vid försäljning i ert kassasystem. 

Beloppen använder ni sedan för att mata in i avräkningen i Quick 3.



Kassaavräkning - Gårdagen eller Period 

Har man ej gjort en kassaavräkning för exempelvis gårdagen eller under en period, då behöver man även ta med dessa siffror för betalsätten.


Gårdagen

Missade man att göra kassaavräkningen för gårdagen, så kan man enkelt ta ut en kassarapport från Crona POS för endast gårdagen eller en period.

 


Period

Missade man att göra kassaavräkningen för en period (Exempelvis en vecka), så kan man enkelt ta ut en kassarapport från Crona POS för endast gårdagen eller en period.

Obs! för att få fram korrekta siffror så måste perioden i kassarapporten vara den samma som perioden som man ska göra avräkningen för i Quick. 


Exempel

Datum för Kassaavräkning 2024-08-08 -> 2024-08-16

Datum för Kassarapport 2024-08-08 -> 2024-08-16


Senaste kassaavräkningen

För att veta vilken period som innefattar avräkningen så behöver man veta när man sist gjorde en avräkning.

Enligt Steg 4 nedan så kan ni få fram det senaste avräkningsnumret som gjordes. 


Öppna sedan rapporten Kassaavräkning, Transaktionslista och fyll i numret för den senaste avräkningen


Kassatransaktionslista

I denna rapport så ser ni när den senaste avräkningen gjordes som i detta fallet då är 2024-08-15, då vet fram till och med den 15 augusti så har det gjorts en avräkning i systemet. 


Steg 2: Starta Kassaavräkningen

  • Välj kassaavräkning från Quick3 huvudmenyn.
  • Välj sedan kassa 1 (Huvudkassa) från listan

Verifiering:

  • Ange ditt QuickID (pinkod) för att verifiera din identitet.
  • Bekräfta kontantuttag registrerat genom att markera kryssrutan för detta.
  • Tryck på Nästa för att gå vidare


Steg 3: Förbered Avräkning

Välj Datum:

  • Välj det datum du vill göra avräkningen för. 
    Systemet kommer per automatik ta med all försäljning från det datumet som ni gjorde det senaste avräkningen. 

    Exempel: Gjordes ingen avräkning dagen innan så inkluderas även dessa siffror med i dagens avräkning.  
  • Tryck på Nästa för att gå vidare

Steg 4 Översikt av Transaktioner:

  • På skärmen visas en lista över alla kassatransaktioner sedan den senaste avräkningen. Du kan skriva ut denna rapport om behovet finns.


Steg 5: Registrera Kontanter (Valörer)

  • Registrera kontanterna där en rad avsätts för varje valör. Det är valfritt att hoppa över detta steg.
  • Tryck på Nästa får att gå vidare

Steg 6 registrera avräkningen 1

  • Samtliga betalsätt hämtar ni ifrån Crona POS (Se steg 3) 
  • Ange dom räknade betalningsmetoderna för dagen i kolumnen Räkning 1
     
  • Tryck på Nästa för att fortsätta 


Steg 7: Registerna avräkning 2

Kontrollera och Bekräfta:

  • Om det finns avvikelser (kolumn skillnad) mellan Räkning 1 och Bokfört bör ni räkna om och ange det nya beloppet i Räkning 2.

    Samtliga betalsätt hämtar ni ifrån Crona POS (Se steg 3) 


Finns där en differens mellan det som är bokfört i systemet och det som är räknat så ser ni det på kolumn skillnad.
Detta behöver då åtgärdas för att en differens i avräkningen ej ska bokföras. 



Steg 8: Växelkassa

  • Använd kolumnen Till avräkning för att justera växelkassan.
    Exempel: Om ni har totalt 8 857kr i kassan och vill ha en växelkassa på 857 kr, Ange det belopp som ska tas ut från kassan som då är 8000:- vilket då ger 857:- kvar som växelkassa.

Steg 9: Bokföring

Utskrift och Bokföring:

  • Skriv ut avräkningsrapporten och klicka sedan på Skicka (Bokför) för att bokföra kassaavräkningen.


Automatisering och Nästa Dag:

  • När kassaavräkningen är bokfört skapas automatiskt en kassaavräkningsbunt i dagboken med status bokfört.
  • En bunt med växelkassa för nästa dag skapas också och transaktionerna för nästa dag läggs till i denna bunt.

Videomanual

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov