GDBR Kode oppsett - Sjekkliste - BMW

Her vises en oppsummering over rutinenr og innstillinger som må følges for at GDBR rapporteringen til BMW skal kune utføres. For mer utdypende spesifikasjoner se EBM-rapportering - Krav til oppsett og rutiner i Q3

Generelt

• Dimensjoner for Merke, Modell, Art, Prosjekt, Avdeling må være opprettet
• Faste dimensjoner kan legges inn på varegrupper, internkunder, kontonr hvis det er noe som f.eks kun gjelder BMW.
• Stempling på ordre kan brukes for å måle effektivitet. Kan spore antall fakturerte timer pr merke, for service/garanti.
  
  
  

Merke-/Modellregister

• Alle noder må ha Dimensjon for Merke og Modell
  
  

Kjøretøy

• Individer må ha riktig oppsett for Merke/modell, Lagerkunde/eier, Status, kostpris, påkost
  
  

Varer

• Varer må ligge i riktig varegruppe, med rett kobling til kontogruppe.
• Alle Varenr for Arbeid og Verkstedmateriell må ligge inne med en kalkulert kostpris. Disse brukes for å trekke ut kostpris for kode Contribution I og III. Det skal ikke bokføres noe varekost/lagerbelastning for disse kontogruppene.
  Kostpris kreves også for disse varenr hvis internfakturering av f.eks påkost/klargjøring faktureres til kostpriser.
• Fremmedarbeid må ha egen varegruppe og kontogruppe, med egen salgskonto som krever Merke.
• Service inclusive:  (Vi trenger litt mer detaljer om hvordan dette behandles, både for salg og kjøp.)
  
  

Regnskap:

• Kontonr som er relevant for rapportering må ha rett dimensjonsoppsett med krever/tillatt/ignorer. Gjelder kontonr 30xx, 31xx, 38xx, 14xx, 43xx og andre relevante kontonr.
• Bonus bokføres mot egen kostnadskonto (kostnads reduksjon), med dimensjon Merke=BMW. Kan splittes pr prosjektnr hvis det lar seg gjøre, f.eks 4340
• Kickback BMW finansieringspakke kan enten internfaktureres med eget varenr eller bokføres direkte i regnskapet. Kommer an på grunnlaget man mottar fra BMW.  Konto skal i begge tilfeller være egen dedikert konto, feks 3950.
• Kjøp fremmedarbeid må bokføres til egen kostnadskonto med Merke=BMW.
• Skaff oversikt over hvilke tilleggskostnader som skal med for å presentere korrekte verdier for Contribution III.
• Contribution III bygger videre på samme kodene som Contribution I, men skal trekke fra faste og variable kostnader som er tilknyttet hver avdeling.  Dette skal deles på fire avdelinger:  Salg Ny , Salg Brukt, Verksted og Delelager.  Dette er kostnader som det ikke er så enkelt å splitte ved bokføring, så man må derfor beregne en fornuftig fordelingsnøkkel for andelen av kostnadene som skal tilfalle BMW.

  Den beste måten å beregne dette på er å se på total omsetning for BMW opp mot samlet omsetning uavhengig av merke.  (Omsetning BMW / Omsetning Totalt) * 100 = X %

  Verdien legges inn som faktor for kostnader i Contribution III.
  
  

Ordre/faktura:

• Må følge anbefalt fremgangsmåte for kapitalvaresalg og innbytte.  Fakturering av kapitalvarer
• Alle ordreblokker MÅ tilknyttes individ for å få Merke=BMW
• Ordretype må brukes aktivt. Skille på kapitalvaresalg, salg deler/utstyr og garanti.
• Ordremaler med rett oppsett for ordretype og ordreblokker. Blokk for salg kapitalvare, innbytte og deler/utstyr settes opp med krever individstyring.
• Påkost før salg: Faktureres til lagerkunden med lagerkonto
• Påkost etter salg: Faktureres til egen internkunde med kostnadskonto, direkte kostnadsføring.
• Klargjøringskostnader inngår som regel i påkost som faktureres internt.  Hvis man har klargjøringskostnader ut over dette må det internfaktureres til egen kunde med riktig kostnadskonto.

Garanti/reklamasjon:

• Garanti Leverandør BMW faktureres til egne internkunder med Bokføringsregel = Garanti leverandør og Bokføringskategori = Intern garanti
• Reklamasjon internt faktureres til egne internkunder med Bokføringsregel = Salg internt garanti og  Bokføringskategori = Intern reklamasjon
• For å skille på arbeid relatert til Salg internt og Salg internt garanti må det opprettes forskjellig interne bokføringsregler, med hver sin interne salgskonto.